COMPTABLE TRESORIER

Entreprise sur Bordeaux recherche un Comptable Trésorier Groupe (F/H) en CDI à temps plein.

Rattaché(e) au Chef Comptable du Groupe et fonctionnellement à la Responsable de la Trésorerie, vous serez principalement en charge des opérations comptables et des opérations quotidiennes de la trésorerie du Groupe.

Vous interviendrez principalement sur les missions suivantes :

1. Missions en comptabilité (clients et fournisseurs) - (50%-60% du poste)

• Réalisez les rapprochements bancaires ;
• Saisir les factures clients ;
• Lettrer les comptes tiers ;
• Suivre les retards de paiement ;
• Contrôler et enregistrer les factures fournisseurs ;
• Aider à la réconciliation des comptes intercos : en lien avec les comptabilités fournisseurs et clients ;
• Contrôler et saisir des notes de frais ;
• Classer et archiver les documents comptables.

2. Missions de trésorerie Groupe - (50%-40% du poste)

• Contrôler l’intégrité des fichiers bancaires, télétransmettre les ordres de paiements ;
• Gérer les prévisions CT et intégrer les flux bancaires dans le respect des codifications internes ;
• Veiller au respect des conditions bancaires et financières (dates d’exécution et frais) ;
• Equilibrer les comptes bancaires du Groupe et des filiales ;
• Assurer les contrôles des soldes, des comptes courants & les besoins des équipes comptables ;
• Produire du reporting de trésorerie ;
• Garantir et prévenir le risque de fraude.

Profil:

De formation minimum Bac+2 en gestion / comptabilité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire vous permettant de maîtriser les missions décrites. Vous êtes à l’aise sur Excel et les logiciels comptables.

Rigoureux(se), précis(e) et soigneux(se), vous mettez un point d’honneur à rendre un travail conforme aux attentes de l'entreprise.